军工行情燃爆成为大盘颜值担当，这些细分行业龙头有持续力
8月5日周四，8月第一个交易周即将结束，市场在震荡中苦无方向，沪深两市低开后弱势震荡，沪指两次冲击至3486未果后跳水；创业板指和科创板指亦遭遇压制，充分显示资金畏高情绪较为明显。
新能车板块大面积熄火，稀土永磁板块也因昨天多数品种交易价格杀跌而多数走弱。
8月4日晚间，央媒又发文了，这次直接点名酒类、电子烟、以及“增高针”。先是科技部刊登《加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关》的文章称，世卫组织国际癌症研究机构(IARC)发表的研究中，部分内容涉及到饮酒对全球癌症的影响估计。这也让广大投资者联想到了目前A股的白酒板块，受此消息影响，白酒概念股早盘走弱，酒类指数今日跌幅1.15%，海南椰跌5%，五粮液、伊力特、金徽酒、口子窖等跟跌。
不过，今天最引人瞩目，军工指数大涨3.58%，整个军工板块市值突破2万亿元。盘面上，总计有17只股票涨停或涨幅超过10%。军工股当中，700多亿的中国船舶涨停，市值近千亿的中航西飞涨超9%，500多亿的中航高科涨近9%。
对于这一罕见行情，兴业证券全球首席策略分析师张忆东此前在中欧基金主办的线上对话中表示，现在的军工很像前两年的新能源车，或者再往前的新能源。
张忆东称，我们调研的一些军工公司，甚至一些没有上市的公司，都说是几十年从来没见过的这么好的订单、景气度，但是，市场没有充分反应军工的成长性，还是觉得只是主题投资，去年年报和今年一季报都低于预期，中报应该是很不错。
从7月26日开始，军工板块已经在酝酿行情，在军工主力大盘股已经收获一定涨幅情况下，市场正在寻找细分领域的军工股机会。
军工板块掀涨停潮，市值破2万亿，有何大事发生？
军工板块今日早盘再度拉升。新研股份涨停、中国海防、航天彩虹等多只个股涨停，振芯科技、捷强装备等涨超10%。
军工突然大涨，一般都有大事驱动。其中最直接的原因可能是，拜登政府向美国国会通报了一项7.5亿美元的对台军售计划。今日国台办表示，我们坚决反对美国向中国台湾地区出售武器。
当地时间8月4日，美国国防安全合作局（DSCA）发布消息，美国国务院已批准向中国台湾地区出售40辆M109A6自行榴弹炮和1698套用于升级台湾上一代火炮的精确制导套件，案值7.5亿美元（约48.49亿人民币）。
虽然还有为期30天的国会审查流程，但按照以往经验，对台军售一般会获得美国国会两党“大力支持”。而待合同正式签署后，这将是拜登政府上台以来首次对台军售。
对此，中国外交部发言人5日敦促美方重信守诺，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划。中方将根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施。
正是此消息燃爆了军工板块今天的行情。
不过，市场人士认为，军工板块仍处于估值加速修复通道当中。伴随着市场对宏观环境变化的认知趋于深化，以及对“十四五”期间行业需求落地的持续性信心强化，重点标的将通过业绩逐季兑现和估值修复到位，逐步打开市值空间。
军工股还有哪些上车机会？
公募基金二季度持仓情况显示，军工行业持仓规模环比增加26.72%，持仓比例3.85%，超配0.79%，在28个行业中位列第七，排名上升1位。主流投资机构对军工下半年稳定业绩、高性价比十分看好，持仓示范效应明显。
首创证券指出，经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨，部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高，军工股可看齐科技股，未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快，属于A股市场各行业优质稳定的“压舱石”。
航母、大飞机等概念表现强势，中国船舶、等十余股涨停或涨超10%。军工指数本周连续上涨，本周涨幅位列所有行业第一，自5月以来，整个军工板块上涨超过30%。那么，下一步该如何选择？
首创证券建议沿着高景气度、高附加值产业链配置细分赛道行业龙头。
盈利是一个先导性指标，截至7月30日，军工板块公司中已有10家上市公司发布2021半年度报告，10家上市公司归母净利润均实现同比增长或扭亏。
如微光股份（002801）发布业绩快报，2021年半年度实现营业总收入5.24亿元，同比上涨45.95%；归属于母公司股东的净利润1.03亿元，同比上涨7.10%；基本每股收益为0.45元；归属于母公司股东的每股净资产为5.36元。
微光股份专业从事电机、电机、微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车行业的研究、生产、销售。去年12月17日，微光股份收到北京天一正认证中心有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，该证书的获得将有利于深度拓展军工领域相关市场，该公司属于军工装备细分领域的龙头之一。
除此之外，8月初，国信证券从产业景气度、行业格局、业绩增速、估值水位、持仓情况等多维度看，推荐重点选择：1) 航空主战装备：主机厂重点推荐中航沈飞，航发动力则市场预期低，择时关注。配套重点推荐西部超导等。
2) 导弹武器装备：优选航天领域产品业务占比高、业绩弹性大标的，重点推荐航天电器。
3) 信息化/军工电子：重点推荐中航光电、振华科技微等。信息化建设也是十四五装备升级重中之重等。
4) 军民融合领域：航空发动机、大飞机、北斗导航、卫星互联网、新材料、半导体等均值得长期关注等。
其中，装备信息化、智能化是军工行业未来发展的核心方向。华西证券认为，飞机代工(材料+零部件)、军事信息化(元器件相关)和智能化(网络攻防对抗和无人机)是军工产业三条主线。网络战争、高精度武器和无人机成为重点，芯片和算法的重要性提升，相信紫光国微、航天发展、中航无人机等公司受益。
6月24日，诺德基金罗世锋调研时，微光股份负责人透露，未来将伺服电机做成品种最全、性价比最高、产量全球最大的产品。并发展伺服系统、运动控制、机器人及自动化，努力发展成为智能驱动领跑者。
有军工行业分析师表示，精密微电机广泛用于军事领域，包括航空，航天，飞船，水下替航器(专门侦察替艇)，反替鱼雷，反舰导弹，巡航导弹和激光制导导弹上控制专用微电机，歼击机火控雷达冷却电机，大型驱逐舰相控阵雷达天线(阵面)冷托电机等。
在上周，高层会议更是强调，在全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标的历史进程中，必须把国防和军队建设摆在更加重要的位置，加快建设巩固国防和强大军队。要推进高水平科技自立自强，加快关键核心技术攻关，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，发挥科技创新对我军建设战略支撑作用。要适应世界军事发展趋势和我军战略能力发展需求，坚持不懈把国防和军队改革向纵深推进。这对于军工企业来说，无疑是一次重大战略机遇。
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