12年“豹隐”坚守 长盛基金孟棋已成“先进制造业棋手”

近期市场内的短期爆点是广发基金刘格菘的新基金——广发行业严选基金8月23日单日认购金额超过100亿元。百亿“子弹”到手，刘格菘将打向哪里？答案是制造业。

8月23日上海证券报载，刘格菘认为，制造业进入全球比较优势阶段时，龙头企业竞争优势已经比较明显，“护城河”越来越宽，市场份额稳步提升，成本、技术持续领先，盈利周期性也逐渐弱化，并演变成为高速成长行业。

刘格菘其人辗转中邮基金、融通基金，现在成名于广发基金，某自媒体对其有如下评价：

刘格菘经历蜕变，跻身顶流。公募基金2000多位基金经理，正在经历蜕变者亦大有人在。有意思的是，笔者近一年比较关注的一位基金经理，竟然跟刘格菘有了交集。笔者昨晚看到某自媒体推送的一篇文章，标题叫做《长盛基金孟棋：善弈者谋势，有智者敏行》，写的是长盛基金孟棋。文章总结孟棋与刘格菘有共同之处，截图如下：

笔者发现，最近关注孟棋的报道越来越多了，被关注的核心原因是他管理的长盛创新驱动这只基金业绩足够好，好到什么程度？根据银河证券的最新数据，截至8月20日，这只产品稳居同类494只产品的第一名，为啥说稳居，因为近一年它的收益是超过了131%；而第二名还没达到105%，排在第二名后面的产品就更不用说了，差距很大。

孟棋最大的特点就是坚定看好先进制造业。“展望2020-2030，这必将是一个新的时代。中国经过了初步的积累，模式创新，以及学习模仿创新能力的提升，未来10年制造业迎来了发展空间，就是制造业的升级。我们的供应链优势、工程师红利，以及效率优势等将锻造出具有全球竞争力的中国先进制造业，这具有长期成长特质，这是我核心的一个大逻辑。这个逻辑不仅能看到2025年，甚至能够看得更长，这是未来10年的一个最核心的方向，这是我遴选行业的思路”，他曾表示。

翻看资料，孟棋从业也有十几年了，但一直默默无闻，了解到这个人也是个隐忍且默默坚持的人，对比刘格菘的“豹变”，或者可以说孟棋是“豹隐”。

说孟棋的蛰伏和坚守，可以用这段经历证明：共计12年从业经历，无论是做行业研究还是管理产品，孟棋都一直在制造行业的圈子里，不在陌生的领域轻易尝试：从2009年到2012年，孟棋更关注传统周期行业的煤炭钢铁；从2012年至今，孟棋一直在关注新能源行业，持续跟踪与科技制造相关性较高的行业与公司，尤其是新能源板块和新能源车领域。

同样，孟棋管理的“隐形新能源牛基”—— 长盛创新驱动混合基金，在面对新能源沉寂无人识、崛起成新星、调整心慌慌等各阶段，依然表现出强硬底气，笔者分析原因如下：

或许是强于先于常人，早在2019年四季度就重仓布局了宁德时代、赣锋锂业、先导智能等新能源龙头股，为后续腾飞奠定基础…………

或许是强在了坚持信仰制造立国，2021年二季报中，该基金整个制造业板块投资占基金整体净值的比例高达92.03%………………

还或许是强在了“微名”时理性钻研，“盛名”时冷静行稳……

更或许是冥冥之中自有安排，可以肯定的是，孟棋投研管理经历及理念，和其深耕的新能源等先进制造业的发展一样，都并非一蹴而就。

前进总是曲折的，8月份的市场就是如此。8月以来，新能源板块面临了一波调整，中证新能指数在8月6日创出4769.97高点后，于8月20日已回调至4394.63点，区间最大回撤达12.90%。

但是，调整既是挑战也是机遇。

对于一些新能源的新追随者而言，短期的调整或许会为其泼一盆冷水，让其明白了“基金江湖”险恶，绝非投机或侥幸所能战胜的；而对于像孟棋这样新能源的重度研究者而言，短期的调整让其更加冷静，也对后市发展更具信心。

对于近期新能源板块的表现，他公开表示：“休息，是为了更好地出发。”

孟棋认为，这样的分歧调整非常健康，有分歧才更有空间。随着传统周期及消费行业估值的修复，筑好了整体市场的底层基础，新能源板块的安全边际也将随之提升，获得重回舞台机会。

水无常形，兵无常势，善弈者谋势，智勇者有定。君子应如豹子一般，隐居伏处，爱惜自己，但当机会来临，便是奔跑加速度之王，最出其不意的猎手。

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